MenuICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
20,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
CNPJ
21.818.801/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 1,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 88,6% | 46,2% | 16,4% | 212,2% | 52,9% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 46,6% | 87,8% | 38,0% | 132,1% | 78,8% | 86,4% | 60,9% | 111,8% | 72,0% | 85,3% | 66,2% | 49,4% | 75,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,1% | 0,7% | 0,1% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 0,6% | 0,5% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,4% | 10,9% | 88,2% | 8,4% | 117,8% | 59,6% | 167,4% | 107,7% | 130,2% | 16,5% | 79,4% | 61,0% | 77,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,54% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 11,90% | |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,93% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,80% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR | 4,11% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,70% | |
| NTSD25 | 1,57% | |
| TIET19 | 1,45% | |
| 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,19% | 2,33% | 3,03% |
| Índice Sharpe | -2,92 | -1,62 | -1,66 |
| Retorno | 2,02% | 10,74% | 24,90% |
| Max. Drawdown | -5,98% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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