ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
20,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
21.818.801/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 88,6% | 109,3% | 95,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 46,6% | 87,8% | 38,0% | 132,1% | 78,8% | 86,4% | 60,9% | 111,8% | 72,0% | 85,3% | 66,2% | 49,4% | 75,3% |
| 2024 | 0,9% | 0,1% | 0,7% | 0,1% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 0,6% | 0,5% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,4% | 10,9% | 88,2% | 8,4% | 117,8% | 59,6% | 167,4% | 107,7% | 130,2% | 16,5% | 79,4% | 61,0% | 77,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,29% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,25% | |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,86% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 8,19% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,96% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR | 4,23% | |
| NTSD25 | 1,52% | |
| TIET19 | 1,41% | |
| 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,95% | 2,21% | 3,00% |
| Índice Sharpe | 0,59 | -1,28 | -1,59 |
| Retorno | 1,91% | 11,39% | 25,59% |
| Max. Drawdown | -5,98% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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