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ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
23,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
21.818.801/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 10,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 46,6% | 87,8% | 38,0% | 132,1% | 78,8% | 86,4% | 60,9% | 111,8% | 72,0% | 85,3% | 152,7% | 82,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,1% | 0,7% | 0,1% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 0,6% | 0,5% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,4% | 10,9% | 88,2% | 8,4% | 117,8% | 59,6% | 167,4% | 107,7% | 130,2% | 16,5% | 79,4% | 61,0% | 77,6% |
| 2023 | -0,7% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | -4,1% | -1,2% | 0,2% | 1,8% | 1,6% | 2,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 7,1% | 52,9% | 62,2% | 91,0% | 124,9% | 92,9% | 24,2% | 193,5% | 185,4% | 15,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,54% | |
| WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 19,24% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,86% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,06% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,38% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLFÁCIL I | 6,38% | |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,15% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR | 3,37% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,11% | |
| UNDAF5 | 2,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,00% | 1,94% | 3,03% |
| Índice Sharpe | -1,14 | -1,43 | -1,76 |
| Retorno | 10,42% | 11,03% | 23,86% |
| Max. Drawdown | -5,98% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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