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ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

28,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
21.818.801/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,9%0,4%1,4%0,9%0,9%0,8%0,9%6,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI46,6%87,8%38,0%132,1%78,8%86,4%60,9%154,4%80,6%
20240,9%0,1%0,7%0,1%1,0%0,5%1,5%0,9%1,1%0,2%0,6%0,5%8,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI92,4%10,9%88,2%8,4%117,8%59,6%167,4%107,7%130,2%16,5%79,4%61,0%77,6%
2023-0,7%0,1%0,6%0,6%1,0%1,3%1,0%-4,1%-1,2%0,2%1,8%1,6%2,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI7,1%52,9%62,2%91,0%124,9%92,9%24,2%193,5%185,4%15,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,54%
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO19,24%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B13,86%
LETRA FINANCEIRA8,06%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA6,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLFÁCIL I6,38%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR3,37%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO3,11%
UNDAF52,83%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,59%1,80%3,28%
Índice Sharpe-1,58-1,74-1,80
Retorno6,90%9,81%21,18%
Max. Drawdown-5,98%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)43

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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