ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

20,96

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.

CNPJ

21.818.801/0001-39

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,5%	0,2%	0,7%	0,1%								2,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	88,6%	46,2%	16,4%	67,1%	16,1%								48,6%
2025	0,5%	0,9%	0,4%	1,4%	0,9%	0,9%	0,8%	1,3%	0,9%	1,1%	0,7%	0,6%	10,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	46,6%	87,8%	38,0%	132,1%	78,8%	86,4%	60,9%	111,8%	72,0%	85,3%	66,2%	49,4%	75,3%
2024	0,9%	0,1%	0,7%	0,1%	1,0%	0,5%	1,5%	0,9%	1,1%	0,2%	0,6%	0,5%	8,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	92,4%	10,9%	88,2%	8,4%	117,8%	59,6%	167,4%	107,7%	130,2%	16,5%	79,4%	61,0%	77,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	56,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	12,45%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR	3,23%
LETRA FINANCEIRA	2,66%
201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,19%
ALGAA2	1,14%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,97%
SSCF12	0,95%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,33%	2,36%	3,06%
Índice Sharpe	-3,10	-2,14	-1,73
Retorno	2,77%	9,44%	24,15%

Max. Drawdown	-5,98%
Data Max. Drawdown	12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	43

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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