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ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,9%0,4%1,4%0,9%0,9%0,8%1,3%0,9%1,1%0,7%0,6%10,8%
2024
0,9%0,1%0,7%0,1%1,0%0,5%1,5%0,9%1,1%0,2%0,6%0,5%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,54%
19,24%
13,86%
LETRA FINANCEIRA8,06%
6,38%
6,38%
6,15%
3,37%
3,11%
UNDAF52,83%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,89%
12 meses10,89%
Últimos 3 anos22,54%
Desvio Padrão
No ano2,17%
12 meses2,17%
Últimos 3 anos3,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,55
Últimos 3 anos-1,85
Max. Drawdown-5,98%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses10,89%
Patrimônio líquidoR$ 22.785.493,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,54%
2ºWESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - 19,24%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,86%
4ºLETRA FINANCEIRA - 8,06%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,38%

Outras Informações

CNPJ21.818.801/0001-39
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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