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EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO
61,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,63%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
21.724.128/0001-78
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 2,4% | 1,9% | 0,4% | 1,2% | -1,5% | 1,3% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,4% | 32,5% | 250,3% | 179,3% | 35,7% | 110,9% | 241,9% | 89,1% | |||||
| 2024 | -1,5% | 1,8% | 3,6% | -2,8% | 0,9% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | -0,5% | -0,2% | -1,6% | 0,1% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 222,2% | 427,3% | 102,0% | 191,3% | 197,1% | 15,8% | 26,2% | ||||||
| 2023 | 1,5% | -1,3% | 0,0% | 0,6% | 3,0% | 2,1% | 1,0% | -0,7% | -0,8% | -1,5% | 1,0% | 2,6% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 131,0% | 63,8% | 264,9% | 196,4% | 94,7% | 110,1% | 303,5% | 59,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,31% | |
| EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 13,14% | |
| EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,38% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,14% | |
| EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,67% | |
| EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,04% | |
| HIX CAPITAL LONG TERM EWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,25% | |
| CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,18% | |
| ABSOLUTE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,09% | |
| BOGARI VALUE Q FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,91% | 5,30% | 5,84% |
| Índice Sharpe | -0,22 | -1,43 | -1,08 |
| Retorno | 7,74% | 4,79% | 19,01% |
| Max. Drawdown | -19,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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