MenuEOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
62,28
Taxa de administração total
0,63%
Número de cotistas
1
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
21.724.128/0001-78
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,6% | -0,2% | 1,5% | -0,8% | -0,4% | -0,3% | 2,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 124,8% | 156,5% | 138,8% | 41,9% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 2,4% | 1,9% | 0,4% | 1,2% | -1,5% | 2,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,6% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,4% | 32,5% | 250,3% | 179,3% | 35,7% | 110,9% | 194,7% | 73,9% | 57,8% | 157,7% | 53,0% | 89,4% | |
| 2024 | -1,5% | 1,8% | 3,6% | -2,8% | 0,9% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | -0,5% | -0,2% | -1,6% | 0,1% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 222,2% | 427,3% | 102,0% | 191,3% | 197,1% | 15,8% | 26,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,27% | |
| EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14,04% | |
| EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,57% | |
| EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,14% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 6,18% | |
| EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,23% | |
| HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,09% | |
| BTG CLAVE ALPHA MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,48% | |
| HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,99% | |
| BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,69% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,83% | 5,88% | 5,75% |
| Índice Sharpe | -1,24 | -1,15 | -1,09 |
| Retorno | 2,99% | 7,75% | 21,32% |
| Max. Drawdown | -19,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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