EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO
61,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,63%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
21.724.128/0001-78
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,3% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 124,8% | 48,6% | 99,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 2,4% | 1,9% | 0,4% | 1,2% | -1,5% | 2,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,6% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,4% | 32,5% | 250,3% | 179,3% | 35,7% | 110,9% | 194,7% | 73,9% | 57,8% | 157,7% | 53,0% | 89,4% | |
| 2024 | -1,5% | 1,8% | 3,6% | -2,8% | 0,9% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | -0,5% | -0,2% | -1,6% | 0,1% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 222,2% | 427,3% | 102,0% | 191,3% | 197,1% | 15,8% | 26,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,42% | |
| EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13,18% | |
| EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 9,16% | |
| EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,44% | |
| EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,94% | |
| EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,08% | |
| HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,41% | |
| CLAVE ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 4,13% | |
| BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,46% | |
| EOS SEVEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,52% | 4,93% | 5,43% |
| Índice Sharpe | 0,19 | -0,40 | -0,84 |
| Retorno | 1,88% | 12,75% | 26,08% |
| Max. Drawdown | -19,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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