Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 2,4% | 1,9% | 0,4% | 1,2% | -1,5% | 2,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,6% | 12,7% | |
| 2024 | -1,5% | 1,8% | 3,6% | -2,8% | 0,9% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | -0,5% | -0,2% | -1,6% | 0,1% | 2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,31% | |
| 13,14% | |
| 11,38% | |
| 10,14% | |
| 5,67% | |
| 5,04% | |
| 4,25% | |
| 4,18% | |
| 4,09% | |
| 2,48% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,99% |
| 12 meses | 12,99% |
| Últimos 3 anos | 24,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,99% |
| 12 meses | 4,99% |
| Últimos 3 anos | 5,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,27 |
| Últimos 3 anos | -0,90 |
| Max. Drawdown | -19,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,63% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 12,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.818.786,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,31% |
| 2º | EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 13,14% |
| 3º | EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 11,38% |
| 4º | EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 10,14% |
| 5º | EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.724.128/0001-78 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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