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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,6% | -0,2% | 1,5% | -1,1% | 3,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 2,4% | 1,9% | 0,4% | 1,2% | -1,5% | 2,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,6% | 12,8% | |
| 2024 | -1,5% | 1,8% | 3,6% | -2,8% | 0,9% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | -0,5% | -0,2% | -1,6% | 0,1% | 2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,62% | |
| 13,90% | |
| 9,46% | |
| 9,06% | |
| 6,49% | |
| 5,33% | |
| 4,94% | |
| 4,38% | |
| 2,70% | |
| 2,56% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,40% |
| 12 meses | 8,20% |
| Últimos 3 anos | 24,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,18% |
| 12 meses | 5,91% |
| Últimos 3 anos | 5,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -19,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,63% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,02% |
| Retorno 12 meses | 8,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.880.965,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,62% |
| 2º | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 13,90% |
| 3º | EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 9,46% |
| 4º | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,06% |
| 5º | EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 6,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.724.128/0001-78 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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