Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 2,4% | 1,9% | 0,4% | 1,2% | -1,5% | 2,3% | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 0,6% | 12,8% | |
| 2024 | -1,5% | 1,8% | 3,6% | -2,8% | 0,9% | -0,3% | 1,7% | 1,7% | -0,5% | -0,2% | -1,6% | 0,1% | 2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,42% | |
| 13,18% | |
| 9,16% | |
| 8,44% | |
| 5,94% | |
| 5,08% | |
| 4,41% | |
| 4,13% | |
| 2,46% | |
| 2,37% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,24% |
| 12 meses | 12,96% |
| Últimos 3 anos | 26,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,52% |
| 12 meses | 4,93% |
| Últimos 3 anos | 5,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -19,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,63% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,63% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,94% |
| Retorno 12 meses | 12,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.175.283,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,42% |
| 2º | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 13,18% |
| 3º | EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 9,16% |
| 4º | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,44% |
| 5º | EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 5,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.724.128/0001-78 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
