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VR1 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
27,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
21.689.241/0001-60
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 2,1% | 0,2% | -1,2% | -2,1% | -8,1% | 3,1% | -3,0% | -6,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 206,5% | 218,1% | 26,0% | 244,7% | |||||||||
| 2024 | -0,3% | 12,8% | -6,0% | -11,1% | -2,1% | 2,8% | -11,5% | 0,5% | 0,5% | 3,3% | -3,2% | -6,1% | -20,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.598,2% | 351,3% | 55,4% | 56,3% | 360,9% | ||||||||
| 2023 | 11,8% | -12,4% | 4,4% | 2,3% | -1,0% | 0,8% | 1,7% | -2,3% | -1,5% | 0,2% | 10,6% | 10,9% | 25,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1.054,2% | 370,9% | 245,4% | 77,4% | 158,5% | 15,5% | 1.151,5% | 1.275,5% | 195,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| USIM5 | 50,35% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 29,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,17% | 18,61% | 22,48% |
| Índice Sharpe | -1,38 | -1,25 | -0,90 |
| Retorno | -6,94% | -11,58% | -20,10% |
| Max. Drawdown | -62,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 247 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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