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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 6,1% | -1,6% | 0,3% | 8,0% | |||||||||
| 2025 | 2,2% | 2,1% | 0,2% | -1,2% | -2,1% | -8,1% | 3,1% | 0,6% | -0,5% | 13,3% | -1,4% | 4,8% | 12,5% | |
| 2024 | -0,3% | 12,8% | -6,0% | -11,1% | -2,1% | 2,8% | -11,5% | 0,5% | 0,5% | 3,3% | -3,2% | -6,1% | -20,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| USIM5 | 48,05% |
| 30,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,21% |
| 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,99% |
| 12 meses | 19,20% |
| Últimos 3 anos | 20,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,55% |
| 12 meses | 17,04% |
| Últimos 3 anos | 19,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -62,92% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,38% |
| Retorno 12 meses | 19,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.787.259,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | USIM5 - 48,05% |
| 2º | FIBRA LIQUIDEZ DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,67% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,21% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,35% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.689.241/0001-60 |
| Gestor | FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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