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ANANQUE I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

39,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
CNPJ
21.625.036/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,5%1,1%1,5%1,1%1,0%0,3%7,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%0,4%6,9%
% DI135,1%52,0%116,1%144,8%95,0%95,1%76,4%104,7%
20240,2%0,8%1,1%-1,1%0,7%0,5%1,5%1,2%0,1%0,3%-0,1%-0,5%4,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI17,5%100,8%129,9%84,2%58,5%160,7%136,5%10,2%33,2%43,6%
20230,6%0,1%0,4%0,7%1,1%1,6%1,5%0,2%0,6%-0,4%2,9%2,0%12,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI57,0%5,6%30,9%75,0%100,4%152,2%144,1%14,4%66,3%321,2%236,7%92,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI20,57%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B19,68%
JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO7,23%
ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO3,65%
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II3,16%
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,03%
NAVI COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,75%
DPGE2,70%
CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,63%
GENOA CAPITAL RADAR J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,54%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,90%2,28%2,86%
Índice Sharpe0,34-1,56-0,94
Retorno7,20%8,48%33,10%
Max. Drawdown-14,46%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)232

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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