Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 1,1% | -1,1% | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 1,2% | 0,1% | 0,3% | -0,1% | -0,5% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,57% | |
| 19,68% | |
| 7,23% | |
| 3,65% | |
| 3,16% | |
| 3,03% | |
| 2,75% | |
| DPGE | 2,70% |
| 2,63% | |
| 2,54% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | 34,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 1,40% |
| Últimos 3 anos | 2,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,23 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -14,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 232 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.961.268,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 20,57% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,68% |
| 3º | JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - 7,23% |
| 4º | ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 3,65% |
| 5º | JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.625.036/0001-30 |
| Gestor | EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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