PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
17,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
21.613.148/0001-71
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,7% | 98,3% | 97,3% | 93,0% | 94,8% | 94,3% | 93,2% | 90,2% | 94,2% | 90,7% | 89,1% | 90,0% | 93,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,3% | 116,8% | 116,4% | 102,9% | 103,2% | 101,6% | 102,7% | 104,9% | 107,5% | 85,3% | 91,0% | 71,6% | 101,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 100,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,10% | 0,62% |
| Índice Sharpe | -10,76 | -10,70 | -0,87 |
| Retorno | 13,28% | 13,28% | 41,13% |
| Max. Drawdown | -3,54% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 233 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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