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PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,0%1,1%1,2%0,9%1,0%13,3%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%0,6%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,28%
12 meses13,28%
Últimos 3 anos41,13%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,62%
Índice Sharpe
12 meses-10,70
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-3,54%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)233
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 17.110.623,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ21.613.148/0001-71
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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