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PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,4%1,6%
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,0%1,1%1,2%0,9%1,0%13,3%
2024
1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%0,6%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,16%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,53%
12 meses13,20%
Últimos 3 anos42,88%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses-9,41
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-3,54%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)233
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses13,20%
Patrimônio líquidoR$ 17.200.279,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 100,16%
2ºVALORES A RECEBER - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,20%
5º

Outras Informações

CNPJ21.613.148/0001-71
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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