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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA
338,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
21.596.169/0001-26
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,0% | 98,1% | 101,4% | 98,0% | 101,2% | 99,2% | 98,7% | 102,0% | 98,6% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,4% | 103,5% | 104,5% | 93,0% | 96,3% | 99,1% | 115,5% | 84,4% | 100,3% | 93,7% | 92,0% | 50,1% | 95,6% |
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,3% | 44,2% | 82,3% | 83,4% | 103,6% | 101,4% | 108,1% | 106,9% | 98,1% | 80,5% | 110,6% | 108,6% | 90,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 73,76% | |
| WM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 24,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,90% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,27% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -1,33 | -3,76 | -2,41 |
| Retorno | 8,24% | 11,85% | 40,14% |
| Max. Drawdown | -2,03% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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