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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF ADVANTAGE RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%14,0%
2024
1,2%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,7%0,8%0,9%0,7%0,4%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
73,76%
24,41%
1,90%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,94%
12 meses13,94%
Últimos 3 anos40,56%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-2,34
Últimos 3 anos-2,72
Max. Drawdown-2,03%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)126
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,94%
Patrimônio líquidoR$ 372.038.917,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 73,76%
2ºWM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - 24,41%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,90%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.596.169/0001-26
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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