MenuTRUSTA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
20,61
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
1
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
21.494.390/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 2,0% | -2,0% | 2,4% | -0,8% | -2,3% | -0,5% | 0,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 144,9% | 195,6% | 221,8% | 6,0% | |||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,0% | 3,2% | 2,6% | 3,2% | 2,0% | -2,2% | 1,4% | 0,6% | 1,1% | -3,4% | -0,3% | 8,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 6,4% | 337,2% | 249,8% | 280,5% | 181,1% | 122,6% | 49,0% | 89,7% | 58,5% | ||||
| 2024 | -1,6% | 0,5% | 0,2% | -4,1% | 1,3% | -2,4% | 3,2% | 1,4% | -1,6% | -2,3% | -5,1% | -5,0% | -14,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,5% | 29,5% | 161,7% | 349,9% | 161,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,96% | |
| CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES | 4,37% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,28% | |
| SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,10% | 10,76% | 9,71% |
| Índice Sharpe | -1,37 | -1,57 | -1,39 |
| Retorno | 0,39% | -2,34% | -3,71% |
| Max. Drawdown | -18,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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