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TRUSTA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
21.494.390/0001-73
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | 0,0% | 3,2% | 2,6% | 3,2% | 2,0% | -2,2% | 1,8% | 11,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 6,4% | 337,2% | 249,8% | 280,5% | 181,1% | 331,8% | 131,5% | ||||||
| 2024 | -1,6% | 0,5% | 0,2% | -4,1% | 1,3% | -2,4% | 3,2% | 1,4% | -1,6% | -2,3% | -5,1% | -5,0% | -14,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,5% | 29,5% | 161,7% | 349,9% | 161,6% | ||||||||
| 2023 | -1,7% | 0,6% | 3,5% | 3,6% | 4,5% | 3,9% | 1,1% | -1,7% | -1,9% | -1,0% | 3,9% | 3,6% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,5% | 300,5% | 395,0% | 398,7% | 360,1% | 104,1% | 428,5% | 424,3% | 151,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 90,31% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,11% | |
| CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,62% | |
| JGP ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS | 2,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,17% | 8,77% | 9,17% |
| Índice Sharpe | 0,64 | -1,99 | -1,02 |
| Retorno | 11,02% | -6,01% | 6,57% |
| Max. Drawdown | -18,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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