Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | 0,0% | 3,2% | 2,6% | 3,2% | 2,0% | -2,2% | 1,4% | 0,6% | 1,1% | -3,4% | -0,3% | 8,4% | |
| 2024 | -1,6% | 0,5% | 0,2% | -4,1% | 1,3% | -2,4% | 3,2% | 1,4% | -1,6% | -2,3% | -5,1% | -5,0% | -14,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,31% | |
| 4,11% | |
| 3,62% | |
| 2,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,33% |
| 12 meses | 8,33% |
| Últimos 3 anos | 10,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,74% |
| 12 meses | 9,74% |
| Últimos 3 anos | 9,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -18,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% |
| Retorno 12 meses | 8,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.606.623,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 90,31% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 4,11% |
| 3º | CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 3,62% |
| 4º | JGP ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - 2,05% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.494.390/0001-73 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
