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ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

11.445,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
21.470.947/0001-36
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,4%0,3%4,5%0,1%2,3%-1,6%0,9%7,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI57,0%41,1%29,4%427,1%10,0%213,6%153,2%91,6%
20240,9%1,9%0,3%-1,5%0,7%1,9%2,4%1,4%0,7%-0,2%2,5%-0,5%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI89,7%240,0%41,5%86,3%237,3%266,7%160,4%79,3%320,4%102,3%
20231,3%-0,4%0,9%0,4%1,6%4,3%2,9%-0,6%-0,8%-0,6%3,4%3,6%17,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI118,7%73,9%43,8%143,2%400,6%270,1%374,1%420,8%130,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B25,77%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,07%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR13,38%
VALORES A RECEBER1,50%
SBSP31,34%
ITUB41,30%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,04%
ELET30,96%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,95%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,58%4,46%4,55%
Índice Sharpe-0,28-0,500,44
Retorno7,66%10,89%50,82%
Max. Drawdown-9,45%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)70

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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