MenuABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9.411,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
21.470.947/0001-36
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,8% | -0,7% | 0,3% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 160,3% | 176,9% | 542,2% | 94,1% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 4,5% | 0,1% | 2,3% | -1,6% | 1,4% | 1,8% | 0,7% | 1,3% | -0,3% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 57,0% | 41,1% | 29,4% | 427,1% | 10,0% | 213,6% | 116,7% | 148,2% | 52,7% | 121,3% | 84,0% | ||
| 2024 | 0,9% | 1,9% | 0,3% | -1,5% | 0,7% | 1,9% | 2,4% | 1,4% | 0,7% | -0,2% | 2,5% | -0,5% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,7% | 240,0% | 41,5% | 86,3% | 237,3% | 266,7% | 160,4% | 79,3% | 320,4% | 102,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 197,00% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 174,76% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,20% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,71% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,96% | |
| NEOE3 | 4,48% | |
| SBSP3 | 1,02% | |
| PRIO3 | 0,91% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,64% | |
| BPAN4 | 0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,13% | 5,16% | 4,69% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,11 | 0,22 |
| Retorno | 3,44% | 14,06% | 47,75% |
| Max. Drawdown | -9,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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