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ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,4%0,3%4,5%0,1%2,3%-1,6%1,4%1,8%0,7%1,3%-0,3%12,0%
2024
0,9%1,9%0,3%-1,5%0,7%1,9%2,4%1,4%0,7%-0,2%2,5%-0,5%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,00%
25,77%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,07%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR13,38%
VALORES A RECEBER1,50%
SBSP31,34%
ITUB41,30%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,04%
ELET30,96%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,95%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,92%
12 meses11,92%
Últimos 3 anos45,57%
Desvio Padrão
No ano4,76%
12 meses4,76%
Últimos 3 anos4,59%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-9,45%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%
Retorno 12 meses11,92%
Patrimônio líquidoR$ 9.947.410.942,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação6,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,00%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,77%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,07%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,38%
5ºVALORES A RECEBER - 1,50%

Outras Informações

CNPJ21.470.947/0001-36
GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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