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ITAÚ FLEXPREV CRÉD PRIV PLUS FI FINANCEIRO CIC RF - RESP LIMITADA
21,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.454.647/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,4% | 97,7% | 99,0% | 105,2% | 89,0% | 98,1% | 86,1% | 110,4% | 96,7% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,4% | 105,8% | 101,1% | 85,1% | 96,5% | 96,1% | 85,1% | 105,8% | 84,7% | 88,3% | 91,7% | 51,0% | 90,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,5% | 91,6% | 94,0% | 91,8% | 107,1% | 108,9% | 105,2% | 107,4% | 101,8% | 101,7% | 105,3% | 88,9% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 99,79% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,28% | 0,22% |
| Índice Sharpe | -2,02 | -4,36 | -2,59 |
| Retorno | 8,09% | 11,60% | 40,64% |
| Max. Drawdown | -0,61% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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