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ITAÚ FLEXPREV CRÉD PRIV PLUS FI FINANCEIRO CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%13,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%0,7%0,4%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,18%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,55%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos41,09%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-2,74
Últimos 3 anos-2,61
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 23.879.067,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação25,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ21.454.647/0001-63
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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