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ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE ATIVO FI FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA
101,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.454.620/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,0% | 69,7% | 79,7% | 131,3% | 65,5% | 82,4% | 80,3% | 106,2% | 88,9% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,9% | 81,6% | 88,0% | 64,0% | 89,5% | 78,3% | 80,7% | 83,9% | 82,3% | 80,5% | 72,4% | 68,9% | 78,7% |
| 2023 | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 85,2% | 109,6% | 122,9% | 89,7% | 101,8% | 113,0% | 84,9% | 79,7% | 75,3% | 87,1% | 108,8% | 120,7% | 97,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA | 99,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,68% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,70% | 0,61% | 0,67% |
| Índice Sharpe | -2,27 | -3,67 | -2,33 |
| Retorno | 7,44% | 10,61% | 36,79% |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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