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ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE ATIVO FI FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%0,7%0,8%1,4%0,7%0,9%1,0%1,1%0,9%1,1%1,0%0,9%12,3%
2024
0,8%0,7%0,7%0,6%0,7%0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,19%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses12,46%
Últimos 3 anos37,44%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses-2,95
Últimos 3 anos-2,46
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses12,46%
Patrimônio líquidoR$ 95.110.510,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação24,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ21.454.620/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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