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ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE ATIVO FI FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%0,8%1,4%0,7%0,9%1,0%1,1%0,9%1,1%1,0%0,9%12,3%
2024
0,8%0,7%0,7%0,6%0,7%0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
VALORES A RECEBER0,68%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,70%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,29%
12 meses12,29%
Últimos 3 anos37,47%
Desvio Padrão
No ano0,70%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-2,95
Últimos 3 anos-2,41
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses12,29%
Patrimônio líquidoR$ 96.671.958,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação24,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 99,76%
2ºVALORES A RECEBER - 0,68%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,70%

Outras Informações

CNPJ21.454.620/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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