LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
1,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.407.357/0001-69
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,4% | 1,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 59,4% | 61,7% | 60,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,0% | -0,3% | 6,0% | 1,2% | 2,1% | -1,8% | 3,1% | 2,3% | 2,1% | 0,9% | 0,8% | 18,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,9% | 2,6% | 569,1% | 103,2% | 187,6% | 270,4% | 185,9% | 162,5% | 83,0% | 72,4% | 130,1% | ||
| 2024 | -0,9% | 0,7% | 1,4% | -2,5% | 0,4% | 0,8% | 1,9% | 1,8% | 1,2% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,9% | 165,9% | 44,6% | 103,6% | 213,6% | 211,8% | 144,9% | 62,3% | 106,8% | 57,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 78,37% | |
| QUASAR DIRECT LENDING II FC FIF MULT CRED PRIV | 21,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,74% | 4,04% | 4,63% |
| Índice Sharpe | -8,36 | 0,80 | -0,25 |
| Retorno | 1,06% | 18,03% | 39,03% |
| Max. Drawdown | -17,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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