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LION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,7%0,4%1,1%
2025
1,0%0,0%-0,3%6,0%1,2%2,1%-1,8%3,1%2,3%2,1%0,9%0,8%18,6%
2024
-0,9%0,7%1,4%-2,5%0,4%0,8%1,9%1,8%1,2%0,6%0,8%-0,2%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
78,37%
21,65%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A PAGAR-0,34%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,06%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano0,74%
12 meses4,04%
Últimos 3 anos4,63%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-17,61%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses18,03%
Patrimônio líquidoR$ 1.616.137,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 78,37%
2ºQUASAR DIRECT LENDING II FC FIF MULT CRED PRIV - 21,65%
3ºVALORES A RECEBER - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,13%
5ºVALORES A PAGAR - -0,34%

Outras Informações

CNPJ21.407.357/0001-69
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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