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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,0% | -0,3% | 6,0% | 1,2% | 2,1% | -1,8% | 3,1% | 2,3% | 2,1% | 0,9% | 0,8% | 18,6% | |
| 2024 | -0,9% | 0,7% | 1,4% | -2,5% | 0,4% | 0,8% | 1,9% | 1,8% | 1,2% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,05% | |
| 21,08% | |
| 21,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,68% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | 40,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,91% |
| 12 meses | 3,42% |
| Últimos 3 anos | 4,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,15 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -17,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.657.978,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 79,05% |
| 2º | QUASAR DIRECT LENDING II FC FIF MULT CRED PRIV - 21,08% |
| 3º | QUASAR DIRECT LENDING II FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 21,08% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,14% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.357/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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