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SAFRA PREV LALELI FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
80,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
21.397.874/0001-02
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 0,3% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 10,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 138,0% | 68,9% | 35,5% | 118,2% | 73,6% | 48,1% | 75,0% | 91,2% | 87,0% | 80,3% | 68,0% | 80,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,9% | -0,3% | 1,0% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,7% | 50,8% | 102,3% | 115,7% | 33,9% | 77,5% | 71,7% | 63,9% | 93,4% | 57,2% | 17,7% | 59,3% | |
| 2023 | 1,2% | 1,7% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | -0,2% | -0,5% | 2,1% | 1,3% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,1% | 182,0% | 153,3% | 127,3% | 97,4% | 90,0% | 84,5% | 62,2% | 225,0% | 155,6% | 99,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 80,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 1,34% | 2,08% |
| Índice Sharpe | -2,99 | -2,79 | -1,29 |
| Retorno | 9,93% | 10,30% | 33,42% |
| Max. Drawdown | -10,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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