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SAFRA PREV LALELI FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%0,3%1,2%0,8%0,5%1,0%1,1%1,1%1,0%0,8%0,9%11,5%
2024
0,7%0,4%0,9%-0,3%1,0%0,3%0,7%0,6%0,5%0,9%0,5%0,2%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
80,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,32%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,50%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos34,12%
Desvio Padrão
No ano0,90%
12 meses0,90%
Últimos 3 anos1,85%
Índice Sharpe
12 meses-3,19
Últimos 3 anos-1,37
Max. Drawdown-10,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 82.002.551,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação250,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 80,71%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ21.397.874/0001-02
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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