MenuMILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
1.226,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
CNPJ
21.377.854/0001-61
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 85,0% | 66,3% | 100,6% | 94,1% | 85,2% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,7% | 114,3% | 144,8% | 101,5% | 70,7% | 63,3% | 71,5% | 53,0% | 67,4% | 66,4% | 63,9% | 66,7% | 78,5% |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,5% | 125,2% | 116,1% | 88,7% | 104,5% | 107,3% | 86,3% | 94,5% | 79,1% | 108,4% | 99,3% | 103,5% | 102,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 97,72% | |
| CSNAA1 | 0,93% | |
| PCAR3 | 0,23% | |
| VALE3 | 0,22% | |
| ITUB4 | 0,22% | |
| VIVT3 | 0,13% | |
| PETR4 | 0,12% | |
| CMIG4 | 0,10% | |
| BBAS3 | 0,07% | |
| B3SA3 | 0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,36% | 0,32% |
| Índice Sharpe | -4,43 | -11,58 | -5,68 |
| Retorno | 3,01% | 10,52% | 36,34% |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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