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MILÊNIO BC II FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,1%1,4%1,1%0,8%0,7%0,9%0,6%0,8%0,8%0,7%0,8%11,2%
2024
1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%1,0%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
88,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,48%
PCAR30,21%
VALE30,15%
ITUB40,14%
PETR40,12%
CMIG40,10%
VIVT30,08%
BBAS30,07%
BBSE30,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,17%
12 meses11,17%
Últimos 3 anos37,35%
Desvio Padrão
No ano0,35%
12 meses0,35%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-8,55
Últimos 3 anos-4,94
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown10/12/2018
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses11,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.211.648.885,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 88,45%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,48%
3ºPCAR3 - 0,21%
4ºVALE3 - 0,15%
5ºITUB4 - 0,14%

Outras Informações

CNPJ21.377.854/0001-61
GestorCAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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