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BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

782,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2.524
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
21.307.581/0001-89
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,7%98,5%98,5%96,6%99,7%98,3%99,9%99,0%99,3%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI101,5%99,6%99,2%101,0%97,2%100,4%98,5%101,2%99,8%101,0%97,1%95,8%99,4%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%12,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,8%99,7%97,4%93,9%101,6%101,9%97,6%100,2%101,4%96,5%97,2%100,1%98,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,12%
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI14,87%
LETRA FINANCEIRA11,93%
CDB/ RDB6,55%
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO4,56%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,12%0,10%
Índice Sharpe-2,08-1,63-1,76
Retorno8,31%12,57%42,17%
Max. Drawdown-0,86%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de recuperação (dias)62

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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