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BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
874,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2.839
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
21.307.581/0001-89
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 103,7% | 98,5% | 98,5% | 96,6% | 99,7% | 98,3% | 99,9% | 98,0% | 98,7% | 99,6% | 100,2% | 99,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 99,6% | 99,2% | 101,0% | 97,2% | 100,4% | 98,5% | 101,2% | 99,8% | 101,0% | 97,1% | 95,8% | 99,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,8% | 99,7% | 97,4% | 93,9% | 101,6% | 101,9% | 97,6% | 100,2% | 101,4% | 96,5% | 97,2% | 100,1% | 98,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,12% | |
| BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 14,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,93% | |
| CDB/ RDB | 6,55% | |
| BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,10% |
| Índice Sharpe | -2,59 | -2,93 | -2,15 |
| Retorno | 12,28% | 13,67% | 42,64% |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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