BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

1.002,47

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

3.124

Número de cotistas

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ

21.307.581/0001-89

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,3%	101,7%	100,0%	97,3%	101,3%								100,0%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,2%	1,3%	1,1%	1,1%	14,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,7%	98,5%	98,5%	96,6%	99,7%	98,3%	99,9%	98,0%	98,7%	99,6%	100,5%	98,2%	99,1%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,5%	99,6%	99,2%	101,0%	97,2%	100,4%	98,5%	101,2%	99,8%	101,0%	97,1%	95,8%	99,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	33,99%
LETRA FINANCEIRA	15,00%
BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	10,75%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,41%
CDB/ RDB	5,63%
INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	5,08%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	4,21%
BNP PARIBAS TARGUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA	4,08%
SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	4,02%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	2,21%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,07%	0,07%	0,12%
Índice Sharpe	-0,12	-2,03	-1,52
Retorno	5,26%	14,67%	43,41%

Max. Drawdown	-0,86%
Data Max. Drawdown	07/10/2020
Tempo de recuperação (dias)	62

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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