BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
961,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
2.912
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
21.307.581/0001-89
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,3% | 101,7% | 100,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,7% | 98,5% | 98,5% | 96,6% | 99,7% | 98,3% | 99,9% | 98,0% | 98,7% | 99,6% | 100,5% | 98,2% | 99,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,5% | 99,6% | 99,2% | 101,0% | 97,2% | 100,4% | 98,5% | 101,2% | 99,8% | 101,0% | 97,1% | 95,8% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,07% | |
| BNB MASTER 60 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 18,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,49% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,54% | |
| CDB/ RDB | 7,23% | |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 4,30% | |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA | 3,73% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,13% | |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA | 1,59% | |
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | 1,58% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,07% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 2,14 | -3,37 | -1,93 |
| Retorno | 1,79% | 14,31% | 42,86% |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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