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BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,12%
14,87%
LETRA FINANCEIRA11,93%
CDB/ RDB6,55%
4,56%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,20%
12 meses14,20%
Últimos 3 anos42,87%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-2,55
Últimos 3 anos-2,00
Max. Drawdown-0,86%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,20%
Patrimônio líquidoR$ 898.230.550,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.848
Cotação2,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,12%
2ºBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 14,87%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,93%
4ºCDB/ RDB - 6,55%
5ºBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 4,56%

Outras Informações

CNPJ21.307.581/0001-89
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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