Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,07% |
| 18,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,49% |
| 7,54% | |
| CDB/ RDB | 7,23% |
| 4,30% | |
| 3,73% | |
| 2,13% | |
| 1,59% | |
| 1,58% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,79% |
| 12 meses | 14,31% |
| Últimos 3 anos | 42,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,37 |
| Últimos 3 anos | -1,93 |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 961.298.190,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.912 |
| Cotação | 2,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,07% |
| 2º | BNB MASTER 60 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 18,81% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,49% |
| 4º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,54% |
| 5º | CDB/ RDB - 7,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.307.581/0001-89 |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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