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BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.455,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
21.319
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
21.185.984/0001-00
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 110,4% | 108,9% | 109,0% | 106,5% | 108,1% | 105,7% | 104,3% | 103,4% | 107,4% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,5% | 115,3% | 113,0% | 106,5% | 105,3% | 107,0% | 113,2% | 111,8% | 107,1% | 104,0% | 109,2% | 89,1% | 108,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,5% | 90,5% | 101,4% | 94,1% | 112,2% | 115,4% | 114,3% | 117,3% | 109,0% | 107,2% | 118,4% | 116,5% | 108,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 100,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,15% | 0,15% |
| Índice Sharpe | 14,70 | 6,37 | 7,48 |
| Retorno | 9,05% | 13,46% | 46,19% |
| Max. Drawdown | -3,54% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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