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BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,1%
2024
1,2%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%0,8%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos46,71%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses9,92
Últimos 3 anos7,86
Max. Drawdown-3,54%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)239
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.137.319.250,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26.199
Cotação295,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 100,15%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,16%
5º

Outras Informações

CNPJ21.185.984/0001-00
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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