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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.071,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CNPJ
21.170.372/0001-36
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,9% | 103,5% | 103,2% | 101,5% | 104,4% | 102,4% | 104,2% | 104,2% | 103,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,4% | 110,8% | 107,8% | 108,1% | 105,7% | 107,3% | 104,9% | 108,2% | 104,5% | 104,7% | 104,5% | 99,3% | 106,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,2% | 87,3% | 110,4% | 106,0% | 108,8% | 111,9% | 111,8% | 111,9% | 112,7% | 109,8% | 108,3% | 108,1% | 107,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 38,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 35,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,13% | |
| CDB/ RDB | 4,37% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | 0,14% |
| Índice Sharpe | 11,52 | 9,01 | 7,39 |
| Retorno | 8,66% | 13,14% | 45,62% |
| Max. Drawdown | -1,04% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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