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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA46,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,12%
DEBÊNTURE SIMPLES9,40%
CDB/ RDB1,72%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF260,00%
VALORES A PAGAR-0,54%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos46,24%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses5,29
Últimos 3 anos9,30
Max. Drawdown-1,04%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 3.993.994.492,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação2,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 46,16%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,14%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,12%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 9,40%
5ºCDB/ RDB - 1,72%

Outras Informações

CNPJ21.170.372/0001-36
GestorCONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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