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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 42,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,32% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 10,07% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,25% |
| CDB/ RDB | 0,92% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF26 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | 45,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,16 |
| Últimos 3 anos | 7,23 |
| Max. Drawdown | -1,04% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.109.379.948,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 2,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 42,76% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,32% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 10,07% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,25% |
| 5º | CDB/ RDB - 0,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.170.372/0001-36 |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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