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VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
168,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
21.144.698/0001-99
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,9% | 2,1% | 1,1% | 1,2% | -0,1% | 1,5% | 1,9% | 0,5% | 0,5% | 12,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 89,8% | 59,6% | 199,8% | 197,7% | 97,7% | 110,0% | 131,8% | 153,5% | 39,1% | 94,0% | 103,4% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 1,0% | -1,2% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 1,1% | -0,6% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3,4% | 81,9% | 122,6% | 91,6% | 75,1% | 153,2% | 52,8% | 37,1% | 66,7% | 136,4% | 48,7% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,4% | -0,1% | 0,7% | 1,6% | 1,7% | 1,4% | -0,1% | 0,2% | -0,8% | 2,9% | 1,8% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 111,4% | 75,5% | 143,1% | 158,1% | 131,8% | 21,9% | 314,8% | 213,5% | 81,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 14,58% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 12,40% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10,22% | |
| SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 7,92% | |
| SAFRA COMMITTED CASH FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 5,59% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,39% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,84% | |
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,62% | |
| SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,44% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE | 3,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,02% | 2,19% | 2,34% |
| Índice Sharpe | 0,12 | -0,79 | -1,37 |
| Retorno | 12,59% | 12,50% | 31,83% |
| Max. Drawdown | -9,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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