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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,5% | 0,3% | 0,1% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 1,9% | 2,1% | 1,1% | 1,2% | -0,1% | 1,5% | 1,9% | 0,5% | 1,0% | 1,4% | 15,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 1,0% | -1,2% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | 1,1% | -0,6% | 5,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 77,17% | |
| 4,77% | |
| 2,36% | |
| 2,10% | |
| 1,82% | |
| 1,68% | |
| 1,52% | |
| 1,50% | |
| 1,21% | |
| 1,17% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,09% |
| 12 meses | 14,55% |
| Últimos 3 anos | 37,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,12% |
| 12 meses | 1,51% |
| Últimos 3 anos | 2,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,15 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -9,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 14,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 176.811.710,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 270,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VILA REAL 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA - 77,17% |
| 2º | VILA REAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,77% |
| 3º | MANAGER LUMINA FEEDER BRASIL II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,36% |
| 4º | MANAGER MISSION 1.1 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,10% |
| 5º | BOCAINA DÍVIDA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.144.698/0001-99 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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