MenuSAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
180,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.073
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
21.144.577/0001-47
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,7% | 0,5% | 0,4% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 87,0% | 167,4% | 41,0% | 698,1% | 103,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,3% | 0,4% | 1,3% | 2,4% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,9% | -0,1% | 2,9% | 0,1% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,2% | 32,4% | 43,7% | 124,2% | 212,7% | 123,1% | 101,1% | 143,7% | 158,9% | 273,0% | 6,7% | 108,5% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -0,3% | 0,6% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,2% | 107,5% | 159,4% | 4,7% | 45,6% | 50,0% | 121,7% | 95,2% | 164,9% | 106,7% | 63,8% | 75,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,23% | |
| CDB/ RDB | 14,90% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,02% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,21% | |
| PETR3 | 4,38% | |
| VALORES A RECEBER | 4,25% | |
| NEOE3 | 4,03% | |
| PRNR3 | 3,97% | |
| ITSA4 | 3,84% | |
| VALE3 | 3,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,11% | 3,08% | 2,18% |
| Índice Sharpe | 0,16 | 0,90 | -0,06 |
| Retorno | 3,62% | 17,61% | 43,09% |
| Max. Drawdown | -4,28% |
| Data Max. Drawdown | 25/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 160 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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