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SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,3%0,4%1,3%2,4%1,3%1,3%1,7%1,9%-0,1%2,9%0,0%15,4%
2024
0,4%0,9%1,3%0,0%0,4%0,4%1,1%0,8%1,4%1,0%-0,3%0,6%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,95%
AÇÕES43,16%
CDB/ RDB14,19%
10,07%
VALORES A RECEBER5,36%
4,53%
2,79%
0,92%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,54%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,45%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses15,42%
Últimos 3 anos41,19%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,46%
Últimos 3 anos1,89%
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos-0,28
Max. Drawdown-4,28%
Data Max. Drawdown25/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)160
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses15,42%
Patrimônio líquidoR$ 160.680.199,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.092
Cotação302,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,95%
2ºAÇÕES - 43,16%
3ºCDB/ RDB - 14,19%
4ºOBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 10,07%
5ºVALORES A RECEBER - 5,36%

Outras Informações

CNPJ21.144.577/0001-47
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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