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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,7% | 0,5% | 0,4% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,3% | 0,4% | 1,3% | 2,4% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,9% | -0,1% | 2,9% | 0,1% | 15,5% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,3% | 0,0% | 0,4% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | -0,3% | 0,6% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,23% |
| CDB/ RDB | 14,90% |
| 8,02% | |
| 7,21% | |
| PETR3 | 4,38% |
| VALORES A RECEBER | 4,25% |
| NEOE3 | 4,03% |
| PRNR3 | 3,97% |
| ITSA4 | 3,84% |
| VALE3 | 3,67% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,62% |
| 12 meses | 17,61% |
| Últimos 3 anos | 43,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,11% |
| 12 meses | 3,08% |
| Últimos 3 anos | 2,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,90 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -4,28% |
| Data Max. Drawdown | 25/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 160 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,69% |
| Retorno 12 meses | 17,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 180.548.344,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.073 |
| Cotação | 313,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,23% |
| 2º | CDB/ RDB - 14,90% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,02% |
| 4º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,21% |
| 5º | PETR3 - 4,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.144.577/0001-47 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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