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ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.341,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
21.082.397/0001-88
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 86,2% | 121,1% | 142,7% | 92,4% | 79,7% | 60,1% | 70,6% | 55,4% | 88,6% | ||||
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,5% | 122,1% | 107,5% | 76,2% | 108,0% | 108,3% | 87,9% | 84,2% | 83,1% | 112,7% | 108,4% | 109,4% | 99,4% |
| 2023 | 0,1% | 1,0% | 2,4% | 1,6% | 1,8% | 1,3% | 0,5% | 0,1% | -0,8% | 1,1% | 1,4% | 0,0% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 10,4% | 107,6% | 204,6% | 177,9% | 157,1% | 117,8% | 50,9% | 10,6% | 114,6% | 156,1% | 1,8% | 85,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 93,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 0,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,30% | 2,19% |
| Índice Sharpe | -4,63 | -3,58 | -1,07 |
| Retorno | 7,39% | 11,63% | 33,36% |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 84 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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