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Comparador

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ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%0,1%3,2%
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,8%10,9%
2024
0,9%1,0%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
93,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,85%
0,29%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,18%
12 meses10,41%
Últimos 3 anos35,69%
Desvio Padrão
No ano0,39%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos1,40%
Índice Sharpe
12 meses-15,14
Últimos 3 anos-1,51
Max. Drawdown-2,46%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses10,41%
Patrimônio líquidoR$ 1.429.427.771,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação342,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,86%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,85%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 0,29%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.082.397/0001-88
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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