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ALM PAP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,8%10,9%
2024
0,9%1,0%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
93,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,80%
0,37%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,89%
12 meses10,89%
Últimos 3 anos36,59%
Desvio Padrão
No ano0,31%
12 meses0,31%
Últimos 3 anos1,68%
Índice Sharpe
12 meses-10,26
Últimos 3 anos-1,06
Max. Drawdown-2,46%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses10,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.384.812.826,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação331,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,82%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,80%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 0,37%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.082.397/0001-88
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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