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SPECTRA PRIVATE EQUITY II FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
16,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
27
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
21.082.143/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,6% | 1,3% | 0,9% | -3,8% | 4,7% | 0,1% | -1,8% | 0,0% | 6,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 526,8% | 133,7% | 95,5% | 411,0% | 7,3% | 1,6% | 80,8% | ||||||
| 2024 | -8,4% | 0,5% | 0,0% | -10,5% | -2,7% | 0,2% | -8,0% | 2,7% | 0,6% | 0,1% | -4,8% | -0,6% | -27,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,2% | 24,4% | 306,6% | 67,4% | 15,6% | ||||||||
| 2023 | -0,5% | -3,3% | -0,6% | 0,0% | 0,1% | -0,4% | -0,3% | 1,1% | -4,7% | 0,0% | 15,9% | -5,1% | 0,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 3,0% | 9,0% | 94,5% | 2,6% | 1.728,8% | 5,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,07% | |
| BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA | 4,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,82% | 11,36% | 18,71% |
| Índice Sharpe | -1,69 | -2,25 | -1,26 |
| Retorno | -0,58% | 0,39% | -22,48% |
| Max. Drawdown | -49,38% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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