SPECTRA PRIVATE EQUITY II FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
14,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
27
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
21.082.143/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,0% | 0,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 71,5% | 1,8% | 48,1% | ||||||||||
| 2025 | 5,6% | 1,3% | 0,9% | -3,8% | 4,7% | -1,7% | 0,0% | -3,5% | 2,6% | -2,6% | 5,6% | -10,1% | -2,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 526,8% | 133,7% | 95,5% | 411,0% | 215,4% | 535,4% | |||||||
| 2024 | -8,4% | 0,5% | 0,0% | -10,5% | -2,7% | 0,2% | -8,0% | 2,7% | 0,6% | 0,1% | -4,8% | -0,6% | -27,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,2% | 24,4% | 306,6% | 67,4% | 15,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 95,91% | |
| BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA | 3,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,04% | 16,63% | 19,51% |
| Índice Sharpe | 0,65 | -1,17 | -1,32 |
| Retorno | 2,71% | -6,52% | -28,83% |
| Max. Drawdown | -52,11% |
| Data Max. Drawdown | 06/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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