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SPECTRA PRIVATE EQUITY II FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,6%1,3%0,9%-3,8%4,7%-1,7%0,0%-3,5%2,6%-2,6%5,6%-11,5%-3,6%
2024
-8,4%0,5%0,0%-10,5%-2,7%0,2%-8,0%2,7%0,6%0,1%-4,8%-0,6%-27,9%

Carteira

Ativos% do PL
96,07%
4,49%
DISPONIBILIDADES0,28%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,85%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-10,26%
12 meses-10,26%
Últimos 3 anos-29,92%
Desvio Padrão
No ano15,92%
12 meses15,92%
Últimos 3 anos19,28%
Índice Sharpe
12 meses-1,54
Últimos 3 anos-1,39
Max. Drawdown-51,23%
Data Max. Drawdown11/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,45%
Retorno 12 meses-10,26%
Patrimônio líquidoR$ 14.502.263,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27
Cotação142,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,07%
2ºBRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF REFERENCIADA DI FEDERAL - RESP LIMITADA - 4,49%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,28%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,85%

Outras Informações

CNPJ21.082.143/0001-60
GestorSPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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