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THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
5.371,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
21.082.121/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | 0,3% | 5,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 83,7% | 129,7% | 100,9% | 81,6% | 53,0% | 4,6% | 39,7% | 55,9% | 66,3% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,4% | 84,7% | 82,4% | 84,2% | 123,5% | 123,9% | 98,5% | 85,2% | 97,2% | 146,5% | 144,2% | 124,1% | 108,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | 0,0% | 0,3% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 8,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,7% | 85,6% | 103,7% | 58,9% | 33,8% | 25,2% | 54,8% | 75,3% | 80,2% | 88,0% | 111,1% | 64,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 66,76% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 33,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 0,51% | 0,45% |
| Índice Sharpe | -8,01 | -3,96 | -7,08 |
| Retorno | 5,56% | 10,61% | 30,23% |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 27/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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