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THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,3%1,0%0,9%0,6%0,1%0,5%0,6%0,8%0,6%0,6%0,7%8,7%
2024
1,0%0,7%0,7%0,7%1,0%1,0%0,9%0,7%0,8%1,4%1,1%1,1%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
66,76%
33,24%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,68%
12 meses8,68%
Últimos 3 anos31,75%
Desvio Padrão
No ano0,48%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses-11,28
Últimos 3 anos-6,99
Max. Drawdown-0,95%
Data Max. Drawdown11/02/2015
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses8,68%
Patrimônio líquidoR$ 5.421.594.382,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação358,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 66,76%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 33,24%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.082.121/0001-08
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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