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THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,2%
2025
0,9%1,3%1,0%0,9%0,6%0,1%0,5%0,6%0,8%0,6%0,6%0,7%8,7%
2024
1,0%0,7%0,7%0,7%1,0%1,0%0,9%0,7%0,8%1,4%1,1%1,1%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
69,48%
30,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,19%
12 meses8,28%
Últimos 3 anos31,25%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-12,40
Últimos 3 anos-7,41
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown27/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses8,28%
Patrimônio líquidoR$ 5.305.914.651,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação362,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,48%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 30,52%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.082.121/0001-08
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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