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NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA
258,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
21.082.099/0001-98
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,4% | 102,3% | 100,2% | 115,5% | 93,1% | 99,7% | 89,7% | 120,9% | 101,9% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,8% | 92,3% | 100,9% | 67,5% | 108,2% | 79,1% | 121,2% | 86,3% | 92,8% | 88,0% | 89,0% | 77,1% | 91,9% |
| 2023 | -0,1% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,1% | 86,5% | 90,7% | 123,7% | 124,8% | 100,6% | 101,1% | 90,1% | 81,4% | 146,1% | 115,1% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,74% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 6,71% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,60% | |
| SMFT29 | 0,76% | |
| TAEEA5 | 0,71% | |
| ITSA24 | 0,61% | |
| CEEBA6 | 0,56% | |
| BSA317 | 0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,39% | 0,70% |
| Índice Sharpe | 0,80 | -1,57 | -1,00 |
| Retorno | 8,52% | 12,26% | 39,92% |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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