NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA
233,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
21.082.099/0001-98
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 112,7% | 101,8% | 109,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,4% | 102,3% | 100,2% | 115,5% | 93,1% | 99,7% | 89,7% | 106,4% | 96,9% | 101,0% | 105,8% | 91,2% | 100,3% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,8% | 92,3% | 100,9% | 67,5% | 108,2% | 79,1% | 121,2% | 86,3% | 92,8% | 88,0% | 89,0% | 77,1% | 91,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,82% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | 1,11% | |
| SMFT29 | 0,69% | |
| COLNA3 | 0,67% | |
| TAEEA5 | 0,65% | |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,64% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | 0,63% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | 0,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,39% | 0,49% |
| Índice Sharpe | 4,89 | 0,19 | -0,09 |
| Retorno | 1,95% | 14,57% | 43,18% |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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