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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,14% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,61% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,38% |
| 5,36% | |
| 1,04% | |
| COLNA3 | 0,63% |
| 0,60% | |
| 0,59% | |
| TAEEA5 | 0,57% |
| 0,55% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,16% |
| 12 meses | 14,40% |
| Últimos 3 anos | 43,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,62% |
| 12 meses | 0,50% |
| Últimos 3 anos | 0,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,22 |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 256.368.038,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 305,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,14% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,61% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,38% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,36% |
| 5º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.082.099/0001-98 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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