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NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,7%0,8%0,6%0,9%0,6%1,1%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,57%
LETRA FINANCEIRA17,48%
15,74%
6,71%
DEBÊNTURE SIMPLES1,60%
SMFT290,76%
TAEEA50,71%
ITSA240,61%
CEEBA60,56%
BSA3170,53%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,36%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos40,97%
Desvio Padrão
No ano0,37%
12 meses0,37%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-1,95%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 229.038.133,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação290,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,57%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,48%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,74%
4ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 6,71%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,60%

Outras Informações

CNPJ21.082.099/0001-98
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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