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ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

257,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,14%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
21.082.091/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,7%1,3%1,0%1,3%0,9%0,8%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI90,2%92,4%74,0%120,5%91,2%114,9%73,4%153,0%97,5%
20241,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%1,0%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI97,2%98,8%99,8%84,1%111,1%116,6%94,4%105,8%99,1%102,6%112,9%116,5%103,1%
20231,2%0,8%1,3%0,8%1,2%1,4%1,1%1,1%0,8%0,8%1,1%1,0%13,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI106,3%89,8%110,7%91,1%109,0%131,6%106,8%100,1%87,0%80,1%122,0%113,8%104,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,47%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI18,63%
LETRA FINANCEIRA12,89%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO9,70%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,21%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II1,50%
MOVI170,43%
HYPEA20,42%
PGMN260,39%
CIEL160,36%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,59%0,53%0,49%
Índice Sharpe-0,650,190,65
Retorno8,15%12,81%43,66%
Max. Drawdown-8,32%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)75

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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