MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,7% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,02% |
| 10,94% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,17% |
| 6,27% | |
| 5,65% | |
| 4,61% | |
| PGMN26 | 0,16% |
| RENTE2 | 0,14% |
| RENTE3 | 0,13% |
| VBBR14 | 0,12% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 14,33% |
| Últimos 3 anos | 44,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,72% |
| 12 meses | 0,92% |
| Últimos 3 anos | 0,64% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,46 |
| Últimos 3 anos | 0,11 |
| Max. Drawdown | -8,32% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 75 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 14,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 255.598.831,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 312,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,02% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,94% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 8,17% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,27% |
| 5º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.082.091/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
