Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,7% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,12% |
| 11,28% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,86% |
| 6,68% | |
| 5,99% | |
| 5,10% | |
| MOVI17 | 0,18% |
| PGMN26 | 0,17% |
| RENTE2 | 0,15% |
| RENTE3 | 0,14% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | 44,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,38% |
| 12 meses | 0,88% |
| Últimos 3 anos | 0,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | 0,39 |
| Max. Drawdown | -8,32% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 75 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 233.223.372,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 303,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,12% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,28% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 9,86% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,68% |
| 5º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.082.091/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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