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ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA
3,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,86%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
21.040.553/0001-48
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,6% | 99,4% | 105,2% | 92,8% | 98,4% | 101,9% | 92,3% | 102,6% | 96,2% | ||||
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 129,2% | 108,2% | 104,8% | 90,2% | 97,6% | 93,3% | 119,1% | 78,0% | 107,9% | 84,5% | 82,3% | 15,1% | 92,5% |
| 2023 | 0,1% | -0,1% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 7,9% | 70,7% | 71,4% | 108,3% | 104,3% | 121,2% | 116,9% | 105,5% | 88,7% | 121,4% | 110,0% | 84,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 99,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,38% | 0,54% | 0,59% |
| Índice Sharpe | -1,48 | -3,24 | -1,82 |
| Retorno | 8,05% | 11,21% | 38,65% |
| Max. Drawdown | -3,31% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 183 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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