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ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,86%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,1%1,1%1,0%13,6%
2024
1,3%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,1%0,7%0,9%0,8%0,7%0,1%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,73%
DISPONIBILIDADES0,33%
0,31%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,40%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,59%
12 meses13,59%
Últimos 3 anos38,73%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,59%
Índice Sharpe
12 meses-2,02
Últimos 3 anos-2,11
Max. Drawdown-3,31%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)183
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,86%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,86%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,59%
Patrimônio líquidoR$ 3.300.481,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - 99,73%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,33%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,31%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,40%

Outras Informações

CNPJ21.040.553/0001-48
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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