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ALDEBARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
59,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,46%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
20.983.041/0001-52
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,6% | 1,1% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 75,9% | 71,6% | 63,7% | 151,0% | 94,4% | 132,4% | 50,7% | 199,4% | 98,3% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,8% | 0,9% | 0,3% | -39,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | -34,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,8% | 90,2% | 101,0% | 103,9% | 33,8% | 143,8% | 151,6% | 83,5% | 162,2% | 86,0% | |||
| 2023 | 1,4% | -0,7% | 0,3% | 1,0% | 2,1% | 2,1% | 1,4% | -0,4% | 0,3% | -0,5% | 3,2% | 1,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 129,0% | 25,6% | 109,2% | 187,2% | 198,6% | 127,8% | 25,9% | 348,9% | 225,5% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 11,08% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,69% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,14% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,87% | |
| JBFO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,71% | |
| KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,54% | |
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,75% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,53% | |
| JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV | 4,05% | |
| VIC ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 1,27% | 23,37% |
| Índice Sharpe | -0,23 | 0,24 | -0,83 |
| Retorno | 8,21% | 13,18% | -19,22% |
| Max. Drawdown | -40,07% |
| Data Max. Drawdown | 25/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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