Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,6% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 13,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,8% | -0,8% | 0,9% | 0,3% | -39,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | -34,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,08% | |
| 9,69% | |
| 8,14% | |
| 7,87% | |
| 6,71% | |
| 5,54% | |
| 4,75% | |
| 4,53% | |
| 4,05% | |
| 4,05% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,67% |
| 12 meses | 13,67% |
| Últimos 3 anos | -15,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,50% |
| 12 meses | 1,50% |
| Últimos 3 anos | 23,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -40,07% |
| Data Max. Drawdown | 25/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,46% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,46% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 13,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.422.485,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 11,08% |
| 2º | JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,69% |
| 3º | VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 8,14% |
| 4º | SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,87% |
| 5º | JBFO FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 6,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.983.041/0001-52 |
| Gestor | JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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